Quản lý và xử lý hóa đơn

• Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán hóa đơn mua hàng theo đúng hợp đồng, đơn hàng và quy định kế toán – thuế.
• Đảm bảo tính hợp lệ, thu thâp hóa đơn và hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác và khớp với sổ sách kế toán.
• Theo dõi hóa đơn đặc thù (COD, hạn mức nhà cung cấp, nhà kí gửi, đại lí).

Quản lý công nợ phải trả

• Lập và theo dõi bảng kế hoạch thanh toán hàng tuần/tháng.
• Đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp và nội bộ.
• Xử lý chênh lệch và phát sinh liên quan đến công nợ.

Thanh toán

• Chuẩn bị chứng từ thanh toán, theo điều khoản Hợp đồng/PO và chính sách công ty, gửi hồ sơ cho Kế Toán Thanh Toán đúng thời gian quy định, kiểm tra số dư tài khoản.
• Theo dõi lịch thanh toán để đảm bảo đúng hạn, tránh phát sinh phí phạt hoặc ảnh hưởng đến quan hệ với NCC.
• Lưu trữ và quản lý hồ sơ thanh toán, hợp đồng, hóa đơn và chứng từ khác theo quy định, đảm bảo dễ dàng truy xuất khi cần thiết.
• Phân bổ và ưu tiên thanh toán dựa trên hạn mức và điều kiện thanh toán.

Báo cáo & kiểm soát

• Lập báo cáo công nợ phải trả, phân tích tuổi nợ (Aging Report).
• Hỗ trợ hạch toán, kê khai hóa đơn GTGT để gửi cho Kế toán tổng hợp.
• Tham gia cải tiến quy trình AP để tối ưu hiệu quả.

Hỗ trợ và phối hợp

• Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế khi cần.
• Phối hợp với các bộ phận khác trong các dự án liên quan đến tài chính – kế toán.
• Xử lý dữ liệu tồn kho.
• Cập nhật dữ liệu nhập hàng, quy đổi sản phẩm để kiểm tra dữ liệu tồn kho và xử lý chênh lệch.

Các công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.